Analyste Trésorerie

Aperçu du poste

Sous la responsabilité du·de la Directeur·trice Trésorerie, l’Analyste trésorerie joue un rôle clé dans la gestion stratégique de la liquidité et de la santé financière de l’organisation. Il·elle contribue activement à l’analyse et au suivi des opérations de trésorerie corporative et globale, permettant à l’entreprise de disposer des ressources nécessaires pour soutenir ses activités et ses ambitions de croissance. Par son expertise, il·elle assure la fiabilité des données financières, produit les rapports essentiels à la prise de décisions et veille au respect des engagements liés à l’entente de crédit. Son travail soutient directement la stabilité financière, l’excellence opérationnelle et l’agilité stratégique de l’entreprise.

**Poste hybride, avec présentiel requis Toute personne désirant appliquer sur le poste doit être autorisée à travailler au Canada et en mesure de se déplacer aux bureaux de Longueuil.**

Responsabilités principales

• Analyser les prévisions de trésorerie des filiales et formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour réduire au minimum les soldes improductifs, en tenant compte des besoins de liquidités actuels et futurs. Assurer la coordination avec les contrôleurs régionaux afin d'optimiser les soldes et les transferts de trésorerie.

• Assurer le suivi quotidien des opérations bancaires liées à la gestion globale de la trésorerie et veiller à ce que les transactions bancaires soient exactes et respectent les délais, et fournir des rapports récurrents sur la situation.

• Optimiser les emprunts dans le cadre des facilités de crédit, notamment en surveillant les emprunts dans les régions et en se coordonnant avec les contrôleurs régionaux si nécessaire.

• Valider et documenter les charges d'intérêt et veiller à ce que les transferts/paiements soient traités en conséquence.

• Participer à l'élaboration de la stratégie globale en matière de taux d'intérêt, à sa mise en oeuvre, à son suivi et à l'établissement de rapports récurrents sur les positions. Collaborer avec les différents acteurs de la finance et de la fiscalité pour suivre, contrôler et optimiser les prêts interentreprises et les autres transferts connexes (dividendes, etc.) tout en respectant les clauses de la convention de crédit.

• Participer à l'élaboration de la stratégie globale de change et à sa mise en oeuvre, et produire une analyse mensuelle des transactions en devises. Participer à la négociation des modifications et des refinancements des conventions de crédit ainsi qu'à la communication avec les différents partenaires bancaires à des fins de gestion du crédit et de la trésorerie.

• Effectuer des opérations de couverture, préparer les transferts et la documentation relative à l'exercice des instruments dérivés (contrats de change, swaps de taux d'intérêt, etc.), gérer la documentation du département et veiller à ce qu'une organisation structurée et à jour soit maintenue.

• Collaborer avec les différentes parties prenantes pour l'émission et le suivi des lettres de crédit et des garanties et participer à la gestion de l'accès aux différentes plateformes bancaires électroniques, coordonner et assister les exigences AML et KYC et préparer la documentation requise dans le cadre de l'accord de crédit, y compris les rapports de conformité et le suivi des paniers. Développer des modèles pour optimiser ces processus.

Qualifications et compétences

• Diplôme universitaire en finance (ou domaine connexe)

• Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire

• Bilinguisme français et anglais Essentiel (oral et écrit)

• Maîtrise avancée d’Excel et de la suite Office

• Bonne compréhension des produits bancaires

• Esprit d’analyse, de résolution de problèmes et souci du détail

• Orientation résultats démontrée

• Bonne gestion des priorités, Initiative et Collaboration

Avantages

• Salaire compétitif et prime annuelle

• Horaire de travail flexible en mode hybride

• Gamme complète d'avantages sociaux

• Programme généreux d'aide aux employés et aux familles (incluant la télémédecine et la médecine)

• Possibilité de cotiser à un REER avec contribution de l'employeur